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2018年-03月-15日 09:12字体:
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起源 第四时报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
布告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 606588599 741372009 956668874 956668874
资产净值(元) 1622499835 2057091498 2480465949 2480465949
单元资产净值(元) 2.6750 2.7750 2,九五至尊娱乐官方网站.5930 2.5930
应收敷衍款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1155056122 1628707029 2016543947 2016543947
股票市值占资产净值比例(%) 71.19 79.18 81.30 81.30
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货泉资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0,九五至尊娱乐官方网站.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1650779412 2074928710 2530560906 2530560906
股票市值占基金总资产比例(%) 69.97 78.49 79.69 79.69
债券市值(元) 4372800 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.26 0.00 0.00 0.00
银行存款及清理备付金(元) 376173282 340666383 473882306 473882306
银行存款及算帐备付金占基金总资产比例(%) 22.79 16.42 18.73 18.73
其余资产市值(元) 28476957 5555028 40134654 40134654
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.73 0.27 1.59 1.59
买入返售证券(元) 86700250 100000270 0 0
买入返售证券市值比例(%) 5.25 4.82 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支撑证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场东西市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00

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